Бесплатный фрагмент - Торговый алгоритм

Торговый алгоритм
«КУКЛОВОД»

Полное пошаговое учебное пособие трейдера

Включены важные корректировки, обновления правил входа и выхода, важные дополнения улучшающие стабильность и прибыльность торговли, +две новые разводные формации. (обновление апрель 2019)

Биржевое дело-удел малых, кто способен понимать, и действовать по правилам…

Автор торгового алгоритма https://vk.com/id66542500

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC5NyEJTwcOlV9t9xd4hBEBA

Здравствуй уважаемый трейдер. Я надеюсь что эта книга поможет Вам стать профессионалом в не зависимости от того на какой стадии становления трейдера вы находитесь на данном этапе. В данной книге вы найдете все самые прибыльные «фишки», которые позволяют мне извлекать прибыль с рынка уже на протяжении нескольких лет. Здесь Вы не найдёте лишней информации которой так любят забивать головы «гуру трейдинга». Только самое важное, испытанное на собственном опыте, работает всегда, и что самое главное — приносит прибыль. Данное руководство содержит в себе учебное пособие и подробный торговый алгоритм, основанный на понимании рынка и разводных формациях (следов) которые оставляет нам цена и рассчитан для трейдеров начального уровня, которые уже имеют небольшой опыт в торговле, и представление о том, как работать с торговым терминалом.

Самая трудная вещь на свете — это думать своей головой. Вот почему так мало людей этим занимаются. (Г. Форд)

Введение. Устройство рынка

Если Вы уже успели прочитать в «умных книжках» от дилинговых центров о том, что цену формируют закон спроса и предложения то это далеко не так.… Это работало, когда то… в далёком прошлом, но не сейчас. Сейчас все рынки управляемые, ценой управляет маркетмейкер, (кукл, полтергейст, банки входящие в состав ФРС США) называйте как хотите, смысл в том что на любом рынке (неважно каком, фондовый рынок акций, или межбанковский валютный рынок форекс) есть некий крупный игрок (управляющий рынком) задача которого поддерживать ликвидность для всех его участников. Именно он и управляет ценой на рынке. Не сильно углубляясь в технические подробности как именно он это делает, вкратце скажу, что кроме поддержки ликвидности его задача разводить всех мелких игроков (толпу). Деньги в рынке не берутся из неоткуда, если кто то теряет то соответственно кто то зарабатывает… Мы не торгуем между собой, открыв любую сделку на рынке не важно на покупку или продажу мы заключаем её непосредственно с кукловодом т.е если мы покупаем то кукл нам продаёт, если продаём то он у нас покупает. Естественно он не делает это сам, не думайте что некое эфемерное существо сидит за компьютером и нас разводит, делает это скорее всего программа работающая по специальному алгоритму которую запускают банки для отъёма денег у толпы. (это лишь моё мнение, возможно даже что название этой программы KUKLOVOD 3.0 на которую частенько приходят обновления). Деньги в 95% случаев зарабатывает кукл, вытряхивая их из толпы и не важно куда она стояла в лонг или шорт, непонимающий что происходит в рынке трейдер остаётся всегда в проигрыше… Крупный игрок пожирает мелких трейдеров подобно как акула в огромном океане стаю мелких рыбёшек… Делает он это выбиванием стопов в обе стороны, поэтому большинство трейдеров войдя в позицию до сих пор не понимают почему их стопы постоянно сносят… Задача трейдера — распознать где крупный игрок вынес по стопам шортистов или лонгистов (быков или медведей) и когда он выбил зону стопов лонгистов с одной стороны, то в 80% вероятности он развернётся и пойдёт к зоне стопов шортистов выбить их с другой стороны. Эта нехитрая закономерность и входит в основу тогрового алгоритма «кукловод». Иными словами нам нужно выловить участок похода цены от выбитых стопов трейдеров держащих позиции в лонг к оставшимся по логике стопам трейдеров держащих позиции в шорт. И наоборот. Цена всегда ходит от зоны к зоне, и только так на этом рынке возможно зарабатывать стабильно, так, и никак иначе!!!

Бесплатные стратегии в интернете. Индикаторы. Торговые роботы. Кто и зачем это всё распространяет?

Люди свято верят в существовании какого-то Грааля на рынке, вместо того чтобы начать думать собственной головой. Каждый хочет найти чудо советник, который им будет клепать прибыль на полном автомате, забудьте про это! Такого не бывает! Стратегий и торговых роботов много блуждает в интернете, основаны они, как правило, на всякого рода индикаторах, осцилляторах и т. д. Распространяют их в основном те, кто хочет нажиться на их продажах, а так же дилинговое центры которые заинтересованы в сливе ваших депозитов. Не спорю, что иногда на различных участках рынка они приносят прибыль, но это не стабильно и рано или поздно вы потеряете свой депозит. Происходит это потому, что ни в какой индикатор или торгового робота невозможно заложить понимание рынка, и чаще всего они основаны на каких-то математических закономерностях.

Реклама FOREX и других финансовых рынков о том как здесь можно быстро разбогатеть нужна лишь для того чтобы вовлечь толпу и нажиться на вас и вы должны хорошо это понимать. Но не всё так безнадёжно, если включить голову зарабатывать здесь можно, причём стабильно и весьма не плохо. Торговый алгоритм основан на понимании того что происходит в рынке и анализе цены. Мы не используем индикаторы. Всё что нам нужно для работы это голый график. Цена — это единственный фактор, который расскажет нам, что происходило в рынке в прошлом и на неё основе можно предположить, что вероятнее всего ожидать от неё в будущем.

Если не хочешь жить как все, нужно начать делать то, что другие не хотят делать…

Основные моменты, которые нужно понимать перед изучением формаций

Зоны проторговок — Ключ к прибыльной торговле!

Первое что Вам нужно научиться делать, прежде чем изучать формации — это научиться правильно видеть и отмечать зоны проторговок. Так как у нас толпа разделяется на шортистов и лонгистов зоны у нас бывают всего двух видов — шортовые и лонговые. Что же такое зоны и что в них происходит? Зоны проторговок или просто боковик это место где кукл накапливает или перераспределяет свою позицию. Делает он это скупая/распродавая ордера — маркеты сел стопы бай стопы и лимитники толпы. Так как его объёмы огромны, зоны проторговок формируются достаточно долго, но при наборе необходимого объёма рано или поздно наступает выход цены из этой зоны. При выходе цены из зоны, мы можем понять куда был накоплен объём, и те участники рынка за счёт которых был накоплен объём будут терпеть убытки. Таким образом, зоны проторговок могут указывать нам истинное направление цены. В каждой зоне всегда присутствуют и те и другие участники рынка, но важно понимать, что в определённый момент времени при движении цены каких — то участников становится больше и баланс меняется.

Давайте посмотрим на примерах как правильно обозначать зоны проторговок:

Красным цветом отмечены зоны, в которых преобладают шорты. Зелёным лонги. Как нам понять, где какая зона? Всё очень просто. Нам об этом говорит сама цена при импульсном выходе из зоны! Рынок ходит против большинства и если мы видим что из какой то зоны цена импульсом вылетела вверх, то это значит что основная масса толпы в этой зоне продавала, сейчас они терпят убытки, и кукл тянет цену к их стопам. Понимая это, мы тут же обозначаем эту зону красным цветом. То же самое и с лонговыми зонами, отмечаем зелёным. Зоны проторговок есть на каждом тайм фрейме, чем дольше образовывалась зона, тем она сильней. Зона становится активной только после того как из неё происходит выход. Можно ли торговать в зонах в процессе их формирования? Можно, и даже нужно, но только по определённым правилам, которые будут описаны ниже.

Многие из Вас наверно уже догадались, что выход из зоны накопления будет хорошей точкой входа, так как мы уже понимаем, кого кукл хочет развести на стопы. Всё что нам нужно теперь это дождаться ретеста к этой зоне. Возврат цены к зоне накопления (шортовой или лонговой) называется тестированием зоны или ретестом а так же провокационным движением. Ретест зоны накопления даёт нам хорошую точку входа и происходит он в 80% случаев. Так как большинство точек входа формаций этого торгового алгоритма основаны именно на ретестах зон, мы должны подробно изучить этот момент.

Важнейшее правило

Первое важнейшее правило, которое вы должны навсегда для себя усвоить перед изучением алгоритма — это ни когда не открывать никаких позиций на импульсах цены, иначе вы будете уподобляться толпе, у которой вы хотите забрать деньги. Запомните, импульсы цены — в основном всегда провокационные, для вовлечения толпы в покупки либо продажи. Манипуляторам рынков хорошо известны эмоции, которые испытывает толпа при виде хорошего движения цены вверх или вниз, и эти уловки используются ими по сей день, но это лишь приманка для вовлечения толпы в рынок. Вспомните себя и свою прошлую торговлю, стали бы вы входить в позицию, когда цена топчется на месте и никуда не движется? Или вы набросились бы на цену при виде сильного движения?

Импульсы цены обычно происходят только в двух случаях:

— Выход цены из зоны

— Новостной импульс

Что вам нужно делать в этих случаях? Ждать. Если это был выход из зоны и были соблюдены все правила выхода цены из зоны (подробно в правилах формации «ретест зоны накопления») то вам нужно ждать возврат цены к зоне (тест) Если это был новостной импульс, то вам нужно ждать образования новых зон и торговать только от них.

Далее, изучая данное руководство, вы столкнетесь с двумя понятиями, такими как зона (проторговка) и боковик. По сути всё это одно и тоже, это участки рынка где происходит накопление или распределение позиций крупного игрока (маркетмейкера, кукловода) Отличаются они лишь своей шириной. Зоной я называю проторговки от 10 до 30 пунктов шириной (по четырехзнаку). Боковики же — это проторговки шириной от 50 и более пунктов, в состав которых входят зоны меньшей ширины. Видны на старших тайм фреймах.

Пример участка рынка состоящий из зон проторговок

Пример участка рынка с боковиком

Более как различий по ширине и временных интервалах (тайм фреймах) никаких нет.

Ретест. Почему он вообще происходит? Логика формирования

Логику формирования ретеста изобразил схематично.

Ретест зоны накопления может быть состоявшимся и не состоявшимся

По статистике ретест зоны накопления отрабатывается в 80% случаев, однако на различных участках рынка ретест может быть не состоявшимся. При правильном распознавании и соблюдений всех правил образования вы можете торговать данную формацию (подробно в правилах формации №7 не состоявшийся ретест зоны накопления)

Пример не состоявшегося ретеста:

Пример не состоявшегося ретеста на живом графике:

Пример состоявшегося ретеста на живом графике:

Что нужно ещё знать о ретесте

Там где «живут» наши стопы

По данному торговому алгоритму наши стопы всегда ставятся в правильном месте, и не имеют какого либо фиксированного значения. Стопы не переносятся в без убыток, но некоторые формации имеют исключения. Размер стопа в зависимости от тайм фрейма и контекста может быть и 10 и 200 пунктов, но мы всегда их ставим там, где нам чётко стало ясно, кого хотят развести на стопы, и куда цена уже не должна вернуться. Обычно это максимумы/минимумы зон проторговок, которые уже стали активными (произошёл выход накопленного объёма). Риск на стоп рассчитывается самостоятельно трейдером в зависимости от количества пунктов на стоп, и не должен превышать 3% от депозита. На начальном этапе обучения рекомендуется не более 0.5% — 1.5% от депозита.

Слом зоны

Слом зоны проторговки прошлой тенденции или тренда является сильным сигналом на смену текущей тенденции либо начала формирования боковика. Логика проста, тенденция или тренд не может продолжаться бесконечно, слишком явное становится предсказуемым, толпа запрыгивает в движение всё больше, кукл перераспределяет свои позиции на ордерах толпы и разворачивает цену.

На примере шортовая зона была сломлена импульсным выходом цены из лонговой зоны №2, так как цена опустилась более 50% шортовой проторговки. Можно дожидаться ретеста и входить в позицию на продажу. Стоп за хай зоны №2

Слом зоны нам говорит о том, что куклу уже не интересны позиции тех ребят, которых он на прошлом движении таскал на стопы. Видимо их там уже нет (отвели на стопы, сами закрыли минусовые позиции, сработали маржин колы) и поменялся баланс.

Важное правило. Если цена прошла меньше 50% предыдущей зоны, то слома зоны ещё не произошло.

Примечание. В некоторых ситуациях цена после выхода из зоны возвращается в неё шпилём на более чем 50% и быстро возвращается, этот момент называется глубокий ретест и тоже не является признаком слома этой зоны.

На примере шортовая зона была сломлена импульсным выходом цены из лонговой зоны №2 так как цена опустилась более 50% шортовой проторговки. Можно дожидаться ретеста, и входить в позицию на продажу. Стоп за хай зоны №2

Идеальный слом зоны

Идеальный слом зоны можно считать, если при сломе зоны участников прошлой тенденции обновлены все её лои или хаи включая провокационные. Это не обязательное правило, но вы должны понимать что если при их обновлении цена останавливается на тесте созданной ранее провокационной зоны и не идёт выше её, то шансы того что зарождающаяся новая тенденция указывает истинное направление цены в локальных масштабах увеличиваются в разы. На примере ниже шортовая зона №2 была сломлена лонговой зоной №2, при этом у шортовой зоны №2 были обновлены все лои, включая провокационные. Такой слом зоны в разы увеличивает шансы на то, что новая зарождающаяся тенденция указывает истинное направление цены.

Пример

Общий фон или контекст

После того как вы открыли торговый терминал Вам необходимо изучить в какой стадии рынка находится инструмент. Для этого чертите все уровни на истории и размечайте все проторговки которые чётко видите. Начинать это делать вы должны со старшего тайм фрейма D1 постепенно переходя на младшие. Совет. Старайтесь смотреть на рынок более глобально, чтобы видеть все проторговки и всегда переключайтесь от младших ТФ к более старшим и наоборот, не залипайте на одном ТФ, вы должны видеть всю картину происходящего, чтобы быть готовым ко всему. В рынке, возможно всего 2 развития событий это либо боковик либо тренд. По статистике рынок 80% времени находится в боковике, поэтому вы должны научится вовремя определять его зачатие, окончание, а так же способы торговли в боковике. (подробно в формация №4 Торговля внутри зоны) После того как вы определили в какой из стадий находится рынок вы ждёте свою точку входа по правилам формаций которые описаны ниже. При входе в сделку вы должны четко понимать, у кого вы хотите отнять деньги. Определите, чьи стопы уже были снесены и за кем теперь идут, а так же где поставить свой правильный стоп, рассчитав все риски.

Важно. Если вы не понимаете что сейчас происходит или не смогли определить в какой фазе сейчас находится инструмент, не открывать никаких позиций, закрыть инструмент и перейти на другой. Если вы видите формации для входа на нескольких инструментах, то выбирайте самую четкую и понятную для вас.

Вы должны научиться уметь ждать чёткой и понятной для вас картинки, и только после этого открывать позиции. Основная масса трейдеров на рынке теряют свои деньги именно потому, что они не умеют ждать. Желание быстро обогатиться — частая причина потери всех средств.

Зоны стопов

Важными моментами в нашем торговом алгоритме являются зоны стопов толпы (не путать с зонами накопления) Зоны стопов так же есть на всех тайм фреймах, образуются они по истечению какого то времени за максимумами и минимумами (хаях лоях) рынка. Чем старше тайм фрейм тем сильнее зоны стопов. Логика их формирования проста. Толпе при входе в сделку, нужно где то поставить свой стоп. В зависимости от того на каких тайм фреймах торгует толпа, стопы ставят либо за самыми близкими хаями /лоями, либо где то подальше, но важно понимать что они всегда там есть. Кроме стопов толпа так же там ставит отложки на пробой уровня, кто поумней лимитники. Зоны стопов разделяются на зоны стопов лонгистов и зоны стопов шортистов. При входе цены в зону стопов происходит «вытряхивание» одной из категорий участников рынка (шортистов или лонгистов) Эти участки рынка являются лакомым кусочком для кукловода, так как на стопах он может очень быстро перераспределять свою огромную позицию и соответственно зарабатывать на этом. Вообще кукловод в таких местах убивает сразу трёх зайцев- вытряхивает по стопам толпу, разгружает /загружает свою позицию и создаёт новую провокацию для толпы, которых в дальнейшем он тоже разведёт на стопы. Именно в таких зонах чаще всего и происходит разворот. Иными словами если сказать более простым языком, весь рынок устроен таким образом, чтобы собирать зоны стопов и создавать новые. Рынок всегда ходит от одной зоне стопов к другой.

Рассмотрим как правильно на примерах строить зоны стопов: